옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.
이 글은 2026년 2월 20일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다.
이번 주 30초 요약
- 월요일 2/16(프레지던츠 데이) 휴장으로 ‘짧은 주’라 유동성이 얇아 갭/변동성 체감이 커질 수 있습니다.
- 주중 핵심은 FOMC 회의록(2/18)과 주말 PCE 물가(2/20)로, 금리 인하 기대가 재조정되면 빅테크·성장주/채권금리 민감 섹터가 크게 흔들릴 수 있습니다.
- 또한 Q4 GDP와 월마트 등 소비 관련 이벤트가 ‘경기 둔화 vs 견조’ 판단을 좌우해, 섹터 로테이션(방어↔경기민감) 방향이 결정될 가능성이 큽니다.
Weekly Expected Move(±1σ)란?
- Weekly Expected Move(±1σ)는 “향후 1주(해당 주 만기 기준) 동안” 가격이 통계적으로 약 68% 확률로 포함될 수 있는 변동 범위를 의미합니다.
- Daily(0DTE)보다 시간축이 길어 이벤트/실적/매크로가 더 반영되며, 종목 특성에 따라 “완만한 추세” 혹은 “급변 후 안정”처럼 다른 형태로 움직일 수 있습니다.
이번 주 Weekly Expected Move 요약
- 평균: 6.49% / 중앙값: 6.26%
- IQR(25~75%): 4.52% ~ 8.27%
- 저변동(≤X%): 29개 (X=4.52%) / 고변동(≥Y%): 29개 (Y=8.27%)
이번 주 Weekly Expected Move 해석
- 중앙값(6.26%) 기준으로 “기본 체력” 자체가 꽤 높은 편이라, 주간 손절/익절 폭을 평소보다 넓게 잡아야 합니다.
- IQR이 4.52~8.27%로 넓어서, “대형지수는 얌전한데 개별주는 크게 흔들리는” 분산(디스퍼전) 장에 가깝습니다.
- 저변동/고변동 개수가 각 29개로 비슷해 양극화가 뚜렷합니다(방어/대형 vs 이벤트/테마).
- 상단 꼬리(≥8.27%)에 SATL(16.98), LMND(14.83), CVNA(13.40), FIG(12.19), ASST(11.14) 등 “이벤트/테마성” 종목이 포진 → 갭리스크/프리마켓 변동 주의.
- 반대로 하단(≤4.52%)에는 SPY(1.58), QQQ(2.15), IWM(2.22), PFE(1.90) 등 지수·대형/방어가 있어 “인덱스 vs 종목 선택”에 따라 체감 난이도가 달라집니다.
- 이번 주 운영은 (지수는 레버리지 절제 +) 종목은 이벤트 캘린더/실적/뉴스 중심으로 크기 조절이 핵심입니다.
- 고변동군 비중이 높으므로 옵션 프리미엄(IV) 비싼 구간일 가능성 → 무지성 롱옵션보다 스프레드/헤지가 유리할 때가 많습니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker : 종목 / ETF 티커(symbol)
- Price : 기준 종가(업데이트 기준일 종가)
- % : Weekly 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ : 이번 주 예상 하단 / 상단 가격 범위
How to Read the Expected Move Table
- Ticker : Stock/ETF ticker symbol
- Price : Reference closing price (close on the update date)
- % : Weekly 1σ expected move (%)
- -1σ / +1σ : Estimated lower / upper price range for the week
본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
This table is not a trading signal. It is provided for reference only to help visualize risk (expected price range / volatility).
Weekly Expected Move by Sector ETF
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| XLK | $140.88 | 2.74% | $135.74 | $143.38 |
| XLF | $52.49 | 1.86% | $50.69 | $52.61 |
| XLE | $54.88 | 2.25% | $53.13 | $55.57 |
| XLV | $156.82 | 1.63% | $155.10 | $160.24 |
| XLI | $177.23 | 1.79% | $171.05 | $177.29 |
| XLY | $117.45 | 2.21% | $113.61 | $118.75 |
| XLP | $87.89 | 1.80% | $87.90 | $91.12 |
| XLU | $46.33 | 1.75% | $45.69 | $47.31 |
| XLB | $52.96 | 2.01% | $52.24 | $54.38 |
| XLC | $116.80 | 1.68% | $112.66 | $116.50 |
| XLRE | $43.56 | 1.26% | $42.95 | $44.05 |
(Stock Price : 02/20/2026 Close)
XLK : Technology (기술)
XLF : Financials (금융)
XLE : Energy (에너지)
XLV : Health Care (헬스케어)
XLI : Industrials (산업재)
XLY : Consumer Discretionary (경기소비재)
XLP : Consumer Staples (필수소비재)
XLU : Utilities (유틸리티)
XLB : Materials (소재)
XLC : Communication Services (통신/미디어)
XLRE : Real Estate (부동산/리츠)
Weekly Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $264.58 | 2.72% | $248.82 | $262.74 |
| ADBE | $258.61 | 3.54% | $254.63 | $273.31 |
| ADI | $355.03 | 4.95% | $320.41 | $353.79 |
| AIT | $281.97 | 6.24% | $262.38 | $297.30 |
| ALAB | $129.68 | 7.67% | $119.40 | $139.24 |
| AMD | $200.15 | 4.94% | $197.08 | $217.56 |
| AMKR | $47.94 | 6.26% | $44.51 | $50.45 |
| AMZN | $210.11 | 2.91% | $193.01 | $204.57 |
| APLD | $29.04 | 9.41% | $31.96 | $38.60 |
| APP | $418.68 | 6.08% | $366.80 | $414.30 |
| ARM | $125.58 | 4.82% | $119.24 | $131.32 |
| ASST | $8.15 | 11.14% | $7.40 | $9.26 |
| ASTS | $80.20 | 9.10% | $75.00 | $90.02 |
| AVGO | $332.65 | 4.51% | $310.50 | $339.84 |
| BABA | $154.45 | 3.79% | $149.83 | $161.63 |
| BBAI | $3.86 | 8.42% | $3.74 | $4.42 |
| BE | $147.55 | 10.09% | $125.64 | $153.84 |
| BIDU | $135.86 | 4.20% | $131.26 | $142.76 |
| BLSH | $31.77 | 6.54% | $29.65 | $33.81 |
| BMNR | $20.13 | 7.92% | $19.30 | $22.62 |
| CIEN | $334.95 | 7.00% | $282.65 | $325.19 |
| CIFR | $14.65 | 9.42% | $14.87 | $17.97 |
| CLS | $292.69 | 6.79% | $261.60 | $299.72 |
| CLSK | $9.65 | 8.76% | $8.99 | $10.71 |
| CMCSA | $31.34 | 2.37% | $30.82 | $32.32 |
| COF | $208.42 | 3.30% | $200.53 | $214.21 |
| COIN | $171.35 | 6.27% | $154.02 | $174.62 |
| CRCL | $63.02 | 6.96% | $55.86 | $64.22 |
| CRDO | $124.06 | 8.27% | $111.40 | $131.48 |
| CRM | $185.16 | 3.92% | $182.28 | $197.16 |
| CRSP | $53.46 | 5.50% | $50.15 | $55.99 |
| CRWD | $388.60 | 4.21% | $411.55 | $447.73 |
| CRWV | $89.25 | 8.45% | $87.92 | $104.16 |
| CVNA | $336.62 | 13.40% | $296.93 | $388.81 |
| DDOG | $115.66 | 4.92% | $119.04 | $131.36 |
| DUOL | $112.94 | 6.45% | $105.31 | $119.83 |
| FIG | $26.09 | 12.19% | $19.78 | $25.28 |
| GEV | $830.34 | 4.02% | $769.88 | $834.38 |
| GLW | $139.51 | 4.74% | $127.13 | $139.79 |
| GOOG | $314.90 | 2.74% | $297.64 | $314.40 |
| HIMS | $15.63 | 7.88% | $15.02 | $17.58 |
| HOOD | $76.11 | 6.01% | $71.40 | $80.54 |
| INTC | $44.11 | 5.44% | $44.24 | $49.34 |
| IONQ | $31.90 | 8.11% | $31.34 | $36.88 |
| IREN | $40.00 | 9.08% | $38.39 | $46.05 |
| IWM | $264.61 | 2.22% | $257.12 | $268.80 |
| JOBY | $9.87 | 6.45% | $9.26 | $10.54 |
| LAC | $4.51 | 5.48% | $4.38 | $4.88 |
| LAES | $3.95 | 9.67% | $3.48 | $4.22 |
| LEU | $203.73 | 8.11% | $183.04 | $215.34 |
| LITE | $667.77 | 8.89% | $512.71 | $612.77 |
| LLY | $1,009.52 | 2.96% | $1,009.22 | $1,070.78 |
| LMND | $57.31 | 14.83% | $54.30 | $73.22 |
| LRCX | $244.92 | 5.21% | $223.26 | $247.80 |
| LULU | $187.30 | 3.76% | $169.79 | $183.05 |
| LUNR | $17.55 | 9.46% | $14.60 | $17.66 |
| MARA | $7.97 | 8.16% | $7.27 | $8.57 |
| MBOT | $2.06 | 10.04% | $1.95 | $2.39 |
| META | $655.66 | 3.03% | $620.38 | $659.16 |
| MP | $55.34 | 6.10% | $54.49 | $61.57 |
| MSFT | $397.23 | 2.57% | $391.01 | $411.63 |
| MSTR | $131.05 | 7.09% | $124.39 | $143.37 |
| MU | $428.17 | 6.24% | $385.97 | $437.35 |
| NBIS | $97.92 | 7.93% | $90.24 | $105.78 |
| NFLX | $78.67 | 3.17% | $74.43 | $79.31 |
| NNE | $24.60 | 9.58% | $22.42 | $27.16 |
| NOW | $104.27 | 4.52% | $102.24 | $111.92 |
| NTLA | $12.64 | 7.43% | $10.99 | $12.75 |
| NVDA | $189.82 | 3.92% | $175.62 | $189.94 |
| NVO | $47.42 | 4.23% | $47.47 | $51.67 |
| NXPI | $232.27 | 3.97% | $234.73 | $254.13 |
| OKLO | $63.83 | 8.51% | $60.10 | $71.28 |
| ONDS | $10.03 | 9.18% | $8.46 | $10.16 |
| ORCL | $148.08 | 5.08% | $152.00 | $168.28 |
| PFE | $26.65 | 1.90% | $27.06 | $28.10 |
| PLTR | $135.24 | 4.71% | $125.22 | $137.60 |
| POET | $5.69 | 6.80% | $5.20 | $5.96 |
| PONY | $13.61 | 5.71% | $13.27 | $14.87 |
| QBTS | $18.06 | 8.30% | $18.04 | $21.30 |
| QQQ | $608.81 | 2.15% | $588.98 | $614.86 |
| QS | $6.88 | 8.04% | $7.11 | $8.35 |
| QUBT | $7.90 | 7.94% | $7.80 | $9.14 |
| RBLX | $62.00 | 5.63% | $59.61 | $66.73 |
| RCAT | $12.47 | 9.72% | $10.26 | $12.48 |
| RDDT | $150.17 | 5.79% | $131.56 | $147.74 |
| RDW | $7.99 | 9.41% | $7.27 | $8.77 |
| RGTI | $15.92 | 8.21% | $14.77 | $17.41 |
| RKLB | $70.86 | 7.93% | $62.09 | $72.79 |
| SERV | $9.49 | 8.36% | $8.76 | $10.36 |
| SEZL | $62.75 | 6.27% | $60.04 | $68.08 |
| SHOP | $126.20 | 4.91% | $107.17 | $118.23 |
| SMCI | $32.42 | 5.93% | $28.73 | $32.35 |
| SMR | $13.44 | 10.50% | $12.81 | $15.81 |
| SNDK | $649.97 | 8.69% | $572.11 | $681.01 |
| SNOW | $172.50 | 5.10% | $172.99 | $191.59 |
| SOFI | $19.02 | 5.22% | $18.59 | $20.63 |
| SOUN | $7.82 | 7.38% | $6.91 | $8.01 |
| SOXX | $359.43 | 3.60% | $341.89 | $367.43 |
| SPX | $6,909.51 | 1.45% | $6,737.05 | $6,935.29 |
| SPY | $689.43 | 1.58% | $670.98 | $692.52 |
| TEM | $58.37 | 6.00% | $48.83 | $55.07 |
| TER | $324.85 | 5.35% | $297.83 | $331.49 |
| TSLA | $411.82 | 3.60% | $402.41 | $432.47 |
| TTD | $25.10 | 5.19% | $24.47 | $27.15 |
| U | $18.25 | 7.44% | $17.29 | $20.07 |
| UNH | $290.00 | 2.75% | $285.13 | $301.25 |
| UPST | $29.29 | 6.65% | $28.64 | $32.72 |
| USAR | $17.23 | 9.06% | $17.64 | $21.16 |
| VRT | $243.75 | 5.91% | $220.67 | $248.39 |
| WDC | $285.52 | 7.35% | $260.88 | $302.28 |
| WRD | $7.09 | 7.01% | $7.04 | $8.10 |
| WULF | $15.01 | 9.72% | $14.68 | $17.84 |
(Stock Price : 02/20/2026 Close)
레버리지 ETF 계산기 보기 / Explore Leveraged ETF Calculators
Index Leveraged ETF Calculator
( QQQ • SOXX • IWM )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 1
( TSLA • META • AAPL )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 2
( NVDA • MSFT • AMZN )
AI/Momentum Leveraged ETF Cal 1
( AVGO • ORCL • IONQ )
이번 주 중요 체크포인트
- 월요일 휴장 → ‘짧은 주’ 유동성/변동성 체감 : 2월 16일(월) Presidents Day로 NYSE·나스닥 휴장이라 거래일이 하루 줄어듭니다. 얇은 유동성에서 갭·휩쏘(급등락)가 커질 수 있습니다.
- FOMC 회의록(1월 회의) — 금리 경로 힌트 : 2월 18일(수) FOMC Minutes(1/27–1/28 회의) 공개가 핵심 이벤트입니다. “왜 동결했는지/다음 스텝 조건이 뭔지” 문장 하나하나에 금리 민감 섹터가 흔들립니다.
- PCE 물가(연준 선호 인플레 지표) : 2월 20일(금) PCE·Core PCE로서 최근 CPI가 예상보다 낮게 나온 흐름이 PCE에서도 확인되는지가 포인트입니다(확인되면 금리 부담 완화, 아니면 되돌림).
- Q4 GDP(Advance) — ‘경기 둔화 vs 견조’ 판정 : 같은 주에 4분기 GDP 잠정치(advance)가 대기. 성장률이 높게 나오면 금리·달러가 튈 수 있고, 낮게 나오면 경기민감주가 흔들릴 수 있습니다.
- 소비 체력 — 월마트 실적/가이던스 + 소비심리 : 다음 주 Walmart 실적은 “소비가 진짜 꺾이냐/가격전가가 되냐”를 보여주는 벨웨더로 시장이 크게 반응하기 쉽습니다. 소비심리(미시간대) 같은 심리 지표도 같이 봐야 합니다.
- 실물지표: 내구재·산업생산·주택(발표 여부 포함) : 내구재 주문·산업생산, 그리고 주택착공/허가(표기상 지연 가능) 같은 실물지표는 “경기 안정 vs 재둔화”를 수치로 확인하는 구간입니다. 특히 산업재/소재/경기소비재가 민감합니다.
- 섹터 로테이션 지속 여부 — ‘넓어지는 장’인가 ‘테크 회복’인가 : 최근 시장은 기술주 약세 vs 에너지·필수소비재·소재·산업재 강세 같은 리더십 이동이 관찰됩니다. 다음 주 데이터/실적이 이 흐름을 강화하면 “지수는 덜 가도 종목은 크게 가는” 장이 이어질 수 있습니다.
- AI 내러티브/디스퍼전(종목 간 격차) 관리 : “AI가 어디를 또 흔들까” 식의 내러티브가 산업별로 번져 단일 종목 급락/급등이 잦아졌다는 지적이 나옵니다. 포지션은 섹터·팩터 분산 + 이벤트(실적/발표) 전후 노출 축소가 실전적으로 안전합니다.
Expected Move 데이터는 주 2회 정기 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
Expected Move data is updated twice per week on a regular schedule.
- Weekly Expected Move: Updated after market close every Friday
- Daily Expected Move: Updated after market close every Thursday
- Price (Close): Updated after market close on each trading day
If the closing price moves outside the ±σ range, it will be highlighted:
- Close at or below -σ: Ticker/Price shown in red
- Close at or above +σ: Ticker/Price shown in blue
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